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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 467.00 | 237.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 212.00 | 50 523.00 | 21 688.00 | 72 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 938.00 | 64 990.00 | 36 947.00 | 101 938.00 |
BT Marchandises | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 337 871.00 | | 337 871.00 | 337 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 415.00 | | 511 415.00 | 511 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 353.00 | 64 990.00 | 548 362.00 | 613 353.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 170 647.00 | 141 251.00 | | 170 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 184.00 | 29 397.00 | | 56 184.00 |
DL TOTAL (I) | 236 741.00 | 180 557.00 | | 236 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 601.00 | 129 623.00 | | 116 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 532.00 | 86 537.00 | | 87 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 71 509.00 | | 76 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 36 191.00 | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 235.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 621.00 | 325 095.00 | | 311 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 362.00 | 505 652.00 | | 548 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 890.00 | 115 995.00 | | 221 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 546.00 | | 517 546.00 | 517 546.00 |
FG Production vendue services | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 473.00 | | 518 473.00 | 518 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 977.00 | 3 881.00 | | 7 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 594.00 | 12 108.00 | | 4 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 224.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 868.00 | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 186.00 | 469 976.00 | | 538 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 001.00 | 440 579.00 | | 482 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 184.00 | 29 397.00 | | 56 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 510.00 | | 6 428.00 | 95 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 393.00 | | 523.00 | 74 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 5 904.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 439.00 | 9 551.00 | | 55 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | 9 551.00 | | 43 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 562.00 | 25 831.00 | 89 731.00 | 115 562.00 |
VI Groupe et associés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 870.00 | 6 878.00 | 14 992.00 | 21 870.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 621.00 | 221 890.00 | 89 731.00 | 311 621.00 |