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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 161.00 | 854 131.00 | 2 030.00 | 856 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 285.00 | 13 772.00 | 14 512.00 | 28 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 037.00 | 869 542.00 | 109 495.00 | 979 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 928.00 | 41 910.00 | 34 018.00 | 75 928.00 |
BT Marchandises | 56 230.00 | 37 180.00 | 19 050.00 | 56 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 597.00 | | 402 597.00 | 402 597.00 |
BZ Autres créances | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 203.00 | | 612 203.00 | 612 203.00 |
CF Disponibilités | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 117.00 | 37 180.00 | 1 355 937.00 | 1 393 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 154.00 | 906 722.00 | 1 465 432.00 | 2 372 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 235 954.00 | 235 954.00 | | 235 954.00 |
DH Report à nouveau | 588 599.00 | 454 640.00 | | 588 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 742.00 | 133 959.00 | | 182 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 262.00 | 836 521.00 | | 1 019 262.00 |
DP Provisions pour risques | 82.00 | 196.00 | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | 196.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517.00 | 40 261.00 | | 10 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 141.00 | 53 516.00 | | 53 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 673.00 | 129 048.00 | | 194 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 414.00 | 119 419.00 | | 81 414.00 |
EA Autres dettes | 116 942.00 | 105 676.00 | | 116 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 170.00 | 407 660.00 | | 446 170.00 |
ED (V) | 333.00 | | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 432.00 | 1 244 181.00 | | 1 465 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 170.00 | 407 660.00 | | 446 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 509.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 886.00 | 151 502.00 | 221 387.00 | 69 886.00 |
FG Production vendue services | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 716.00 | 151 502.00 | 326 218.00 | 174 716.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 92 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GE Autres charges | | | 200 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 25 952.00 | | 1 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 240.00 | 45 916.00 | | 47 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 446 340.00 | 415 204.00 | | 446 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 046.00 | 167 000.00 | | 199 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | 138 788.00 | | 10 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 138 788.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 28 259.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 28 259.00 | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 110 528.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 55 362.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 697.00 | 1 260 681.00 | | 942 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 955.00 | 1 126 721.00 | | 759 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 742.00 | 133 959.00 | | 182 742.00 |