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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 591.00 | 135 094.00 | 74 497.00 | 209 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247 664.00 | 3 958 887.00 | 3 288 777.00 | 7 247 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 466.00 | 246 123.00 | 96 342.00 | 342 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 614 740.00 | 23 326 133.00 | 8 288 607.00 | 31 614 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 764.00 | 92 906.00 | 68 857.00 | 161 764.00 |
BN En cours de production de biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 403 165.00 | 1 573 076.00 | 3 830 089.00 | 5 403 165.00 |
BT Marchandises | 306 936.00 | | 306 936.00 | 306 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992 555.00 | 8 963 532.00 | 2 029 024.00 | 10 992 555.00 |
BZ Autres créances | 2 659 580.00 | 1 747 399.00 | 912 180.00 | 2 659 580.00 |
CF Disponibilités | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 690 646.00 | 12 376 913.00 | 7 313 733.00 | 19 690 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 962.00 | | 399 962.00 | 399 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 705 348.00 | 35 703 046.00 | 16 002 302.00 | 51 705 348.00 |
CU Autres participations | 23 756 303.00 | 18 986 029.00 | 4 770 274.00 | 23 756 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 677.00 | 1 698 640.00 | | 1 698 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 162 949.00 | -4 612 063.00 | | -6 162 949.00 |
DL TOTAL (I) | -4 464 272.00 | -2 913 423.00 | | -4 464 272.00 |
DP Provisions pour risques | 694 388.00 | 779 275.00 | | 694 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 532.00 | 169 027.00 | | 161 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 920.00 | 948 302.00 | | 855 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | 4 709.00 | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 124 933.00 | 8 958 340.00 | | 13 124 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 255.00 | 1 969 632.00 | | 2 931 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 887.00 | 403 973.00 | | 538 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131 892.00 | | | 2 131 892.00 |
EA Autres dettes | 482 190.00 | 104 376.00 | | 482 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 211 816.00 | 11 441 030.00 | | 19 211 816.00 |
ED (V) | 398 838.00 | 2 014.00 | | 398 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 002 302.00 | 9 477 923.00 | | 16 002 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 689 674.00 | | 7 431 732.00 | 24 689 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 23 815 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 666.00 | 31 614 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 505.00 | 209 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 131.00 | 7 590 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817 505.00 | | 1 234 755.00 | 6 817 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619 073.00 | | 6 196 976.00 | 17 619 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 798.00 | 576 164.00 | 303 857.00 | 4 067 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 173.00 | 426.00 | 43 505.00 | 178 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 625.00 | 575 738.00 | 260 353.00 | 3 889 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 302.00 | 399 962.00 | 492 344.00 | 948 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 317 863.00 | 542 990.00 | 194 872.00 | 1 317 863.00 |
6T Sur comptes clients | 8 334 611.00 | 8 751 407.00 | 8 122 487.00 | 8 334 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 265 671.00 | 481 729.00 | | 1 265 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 481 771.00 | 11 198 529.00 | 8 317 358.00 | 28 481 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 430 073.00 | 11 598 490.00 | 8 809 702.00 | 29 430 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 776 126.00 | 8 326 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 822 364.00 | 483 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 089 377.00 | | 5 089 377.00 | 5 089 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 255.00 | 2 931 255.00 | | 2 931 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131 892.00 | 2 131 892.00 | | 2 131 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 190.00 | 482 190.00 | | 482 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 455.00 | 2 364 455.00 | | 2 364 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 628 100.00 | 8 628 100.00 | | 8 628 100.00 |
VB T. V. A. | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 353.00 | 2 168 353.00 | | 2 168 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 035 556.00 | 8 035 556.00 | | 8 035 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 993.00 | | | 497 993.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 112.00 | 300 112.00 | | 300 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 980.00 | 13 818 980.00 | | 13 818 980.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 211 816.00 | 14 122 439.00 | 5 089 377.00 | 19 211 816.00 |