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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 597 584.00 | 107 613.00 | 489 971.00 | 597 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 984.00 | 253 085.00 | 406 899.00 | 659 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 868.00 | 194 794.00 | 106 074.00 | 300 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 447.00 | 555 492.00 | 1 662 955.00 | 2 218 447.00 |
BT Marchandises | 1 495 035.00 | | 1 495 035.00 | 1 495 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BZ Autres créances | 269 618.00 | | 269 618.00 | 269 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
CF Disponibilités | 1 349 116.00 | | 1 349 116.00 | 1 349 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 323.00 | | 3 413 323.00 | 3 413 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 770.00 | 555 492.00 | 5 076 278.00 | 5 631 770.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
DG Autres réserves | 1 358 179.00 | | | 1 358 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 423.00 | | | 534 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 395.00 | | | 2 190 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 593.00 | | | 1 860 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 194.00 | | | 394 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 437.00 | | | 472 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 883.00 | | | 2 885 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 278.00 | | | 5 076 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 585.00 | | | 1 985 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 798.00 | | 5 519 798.00 | 5 519 798.00 |
FG Production vendue services | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 067.00 | | 5 552 067.00 | 5 552 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 921.00 | | | 5 820 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 496.00 | | | 5 286 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 423.00 | | | 534 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 976.00 | | 1 472.00 | 2 216 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 964.00 | | 1 472.00 | 1 556 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 960.00 | 160 531.00 | | 394 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 960.00 | 160 531.00 | | 394 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 437.00 | 472 437.00 | | 472 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VC Groupe et associés | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 309.00 | 959 011.00 | 743 830.00 | 1 859 309.00 |
VI Groupe et associés | 394 194.00 | 394 194.00 | | 394 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 757.00 | 319 131.00 | 19 626.00 | 338 757.00 |
VW T.V.A. | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 883.00 | 1 985 585.00 | 743 830.00 | 2 885 883.00 |