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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 443.00 | 451 086.00 | 176 357.00 | 627 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 074.00 | 417 131.00 | 173 943.00 | 591 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 571.00 | 870 390.00 | 402 181.00 | 1 272 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 144.00 | 2 947.00 | 567 197.00 | 570 144.00 |
BZ Autres créances | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
CF Disponibilités | 1 296 396.00 | | 1 296 396.00 | 1 296 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 784.00 | 2 947.00 | 2 126 837.00 | 2 129 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 356.00 | 873 338.00 | 2 529 018.00 | 3 402 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 106.00 | | | 1 028 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 712.00 | | | 413 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 817.00 | | | 1 837 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 154.00 | | | 182 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 881.00 | | | 294 881.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 201.00 | | | 691 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 018.00 | | | 2 529 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 802.00 | | 160 033.00 | 1 152 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 263.00 | 1 272 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 263.00 | 1 218 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 017.00 | | 130 763.00 | 1 128 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 29 270.00 | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 385.00 | 150 664.00 | 28 659.00 | 748 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 211.00 | 150 664.00 | 28 659.00 | 746 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 154.00 | 182 154.00 | | 182 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 563 660.00 | 563 660.00 | | 563 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 943.00 | 30 203.00 | 22 740.00 | 52 943.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 139.00 | 726 589.00 | 550.00 | 727 139.00 |
VW T.V.A. | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 391.00 | 585 651.00 | 22 740.00 | 608 391.00 |