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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | 6 345.00 | 933.00 | 7 278.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397.00 | 6 345.00 | 1 052.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 155 751.00 | | 155 751.00 | 155 751.00 |
CF Disponibilités | 964 326.00 | | 964 326.00 | 964 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 372.00 | | 1 120 372.00 | 1 120 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 769.00 | 6 345.00 | 1 121 424.00 | 1 127 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 950.00 | 335 993.00 | | 395 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 848.00 | 59 957.00 | | 58 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 799.00 | 1 000 950.00 | | 1 059 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 9 359.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 956.00 | 66 906.00 | | 51 956.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 1 363.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 625.00 | 77 629.00 | | 61 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 424.00 | 1 078 579.00 | | 1 121 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 784.00 | | 601 784.00 | 601 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 784.00 | | 601 784.00 | 601 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 886.00 | 23 897.00 | | 22 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 531.00 | 670 933.00 | | 612 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 683.00 | 610 976.00 | | 553 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 848.00 | 59 957.00 | | 58 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 397.00 | | | 807 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 119.00 | | | 800 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 1 886.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 1 886.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VC Groupe et associés | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
VP Divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 165.00 | 156 046.00 | 119.00 | 156 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |