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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 393 715.00 | 217 348.00 | 176 367.00 | 393 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 2 315.00 | 1 141.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 999.00 | 14 146.00 | 41 854.00 | 55 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 170.00 | 233 809.00 | 219 362.00 | 453 170.00 |
BT Marchandises | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | 2 860.00 | 8 554.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 239.00 | 2 860.00 | 59 379.00 | 62 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 410.00 | 236 669.00 | 278 741.00 | 515 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 972.00 | 224 765.00 | | 238 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 546.00 | 14 206.00 | | -14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 240 926.00 | 255 472.00 | | 240 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | 23 270.00 | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 955.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 537.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 5 183.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 815.00 | 36 846.00 | | 37 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 741.00 | 292 317.00 | | 278 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 504.00 | 15 343.00 | | 20 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 270.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 810.00 | 98 516.00 | | 96 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 356.00 | 84 310.00 | | 111 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 546.00 | 14 206.00 | | -14 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 517.00 | 26 899.00 | 8 607.00 | 215 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 517.00 | 26 899.00 | 8 607.00 | 215 517.00 |