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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 127.00 | 23.00 | 150.00 |
040 Immobilisations financières | 15 039 624.00 | | 15 039 624.00 | 15 039 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 039 774.00 | 127.00 | 15 039 647.00 | 15 039 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 351.00 | 524.00 | 105 826.00 | 106 351.00 |
072 Créances – Autres | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
084 Disponibilités | 406 594.00 | | 406 594.00 | 406 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 985.00 | 524.00 | 636 461.00 | 636 985.00 |
110 Total général Actif | 15 676 759.00 | 651.00 | 15 676 108.00 | 15 676 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 811 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 158 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 862 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 706 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 586 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 625 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 969 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 676 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 444 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 736.00 | 326 548.00 | | 236 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | | | 405.00 |
222 Production stockée | -12 016.00 | -32 464.00 | | -12 016.00 |
230 Autres produits | 5 442.00 | 6 421.00 | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 567.00 | 300 506.00 | | 230 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 075.00 | 164 104.00 | | 119 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 956.00 | -4 915.00 | | 8 956.00 |
242 Autres charges externes. | 122 010.00 | 115 734.00 | | 122 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 5 078.00 | | 3 923.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | 492.00 | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
256 Dotations aux provisions | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 926.00 | 5 655.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 880.00 | 286 157.00 | | 256 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 313.00 | 14 348.00 | | -26 313.00 |
280 Produits financiers | 601 420.00 | 639 967.00 | | 601 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 108 217.00 | 52 097.00 | | 108 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 838.00 | 17.00 | | 40 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 892.00 | 157 006.00 | | 106 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 468.00 | 445 196.00 | | 319 468.00 |