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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 337.00 | 700 637.00 | 190 700.00 | 891 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 437.00 | 727 722.00 | 190 715.00 | 918 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 327 527.00 | | 327 527.00 | 327 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 600.00 | | 556 600.00 | 556 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 036.00 | 727 722.00 | 747 314.00 | 1 475 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DL TOTAL (I) | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 839.00 | | | 650 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 314.00 | | | 747 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 502.00 | | | 471 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 270.00 | | 187 270.00 | 187 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 270.00 | | 187 270.00 | 187 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 177.00 | | | 172 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 114.00 | | | 616 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 023.00 | | | 528 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 937.00 | | 446 358.00 | 850 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 858.00 | 918 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 858.00 | 918 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 922.00 | | 446 358.00 | 850 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 189.00 | 122 567.00 | 176 035.00 | 781 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 189.00 | 122 567.00 | 176 035.00 | 781 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 573.00 | 65 236.00 | 145 491.00 | 244 573.00 |
VI Groupe et associés | 291 375.00 | 291 375.00 | | 291 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 839.00 | 471 502.00 | 145 491.00 | 650 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ST Autres comptes | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 400.00 | | | 132 400.00 |