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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 160.00 | 119 503.00 | 25 656.00 | 145 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 755.00 | 124 381.00 | 87 373.00 | 211 755.00 |
BT Marchandises | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 117.00 | | 360 117.00 | 360 117.00 |
CF Disponibilités | 280 362.00 | | 280 362.00 | 280 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 176.00 | | 805 176.00 | 805 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 931.00 | 124 381.00 | 892 550.00 | 1 016 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 421.00 | 128 234.00 | | 128 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 228.00 | 75 188.00 | | 69 228.00 |
DL TOTAL (I) | 472 650.00 | 478 421.00 | | 472 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 46 837.00 | | 58 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | 96 038.00 | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 315 311.00 | 219 387.00 | | 315 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 898.00 | 770 735.00 | | 419 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 550.00 | 1 249 157.00 | | 892 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 899.00 | 770 735.00 | | 419 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 340.00 | 13 483.00 | 442.00 | 111 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 462.00 | 13 483.00 | 442.00 | 106 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 312.00 | 315 312.00 | | 315 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 219.00 | 93 219.00 | 1.00 | 93 219.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 899.00 | 419 899.00 | | 419 899.00 |