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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 6 333.00 | 864.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 052.00 | 52 335.00 | 2 718.00 | 55 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 842.00 | 58 820.00 | 31 022.00 | 89 842.00 |
BT Marchandises | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | 2 442.00 | 27 941.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 804.00 | 2 442.00 | 148 362.00 | 150 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 645.00 | 61 262.00 | 179 383.00 | 240 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 825.00 | -14 344.00 | | -9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 4 519.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 172.00 | 8 560.00 | | 14 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 20 150.00 | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 22 345.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 214.00 | 153 915.00 | | 132 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 17 344.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 212.00 | 213 753.00 | | 165 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 383.00 | 222 313.00 | | 179 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 771.00 | 206 533.00 | | 160 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 284.00 | 3 536.00 | | 55 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 132.00 | 3 536.00 | | 55 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | 857.00 | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 10 305.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 55 309.00 | 48 557.00 | | 55 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 540.00 | 47 803.00 | | 44 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 841.00 | 9 393.00 | | 17 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 801.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 539.00 | 3 658.00 | | 10 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 833.00 | 214 876.00 | | 202 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 319.00 | 186 395.00 | | 164 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 584.00 | 116 059.00 | | 124 584.00 |