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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 314.00 | 158 599.00 | 48 714.00 | 207 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 194.00 | 84 493.00 | 32 701.00 | 117 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 184.00 | 255 848.00 | 92 335.00 | 348 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278 079.00 | | 1 278 079.00 | 1 278 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 382.00 | 1 867.00 | 520 514.00 | 522 382.00 |
BZ Autres créances | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CF Disponibilités | 312 614.00 | | 312 614.00 | 312 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 342.00 | 1 867.00 | 2 230 475.00 | 2 232 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 526.00 | 257 716.00 | 2 322 810.00 | 2 580 526.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 378.00 | | | 432 378.00 |
DL TOTAL (I) | 503 105.00 | | | 503 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 796.00 | | | 1 183 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 890.00 | | | 370 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
EA Autres dettes | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 910.00 | | | 1 814 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 810.00 | | | 2 322 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 850.00 | | | 1 036 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 295.00 | | | 350 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 595.00 | | 8 589.00 | 339 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 941.00 | | 8 567.00 | 315 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 21.00 | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 464.00 | 19 385.00 | | 236 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 708.00 | 19 385.00 | | 223 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 890.00 | 370 890.00 | | 370 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 519 555.00 | 519 555.00 | | 519 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 796.00 | 405 736.00 | 773 060.00 | 1 183 796.00 |
VI Groupe et associés | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 117.00 | 609 085.00 | 32.00 | 609 117.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 910.00 | 1 036 850.00 | 773 060.00 | 1 814 910.00 |