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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 102.00 | 20 101.00 | 7 000.00 | 27 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 029 371.00 | | 16 029 371.00 | 16 029 371.00 |
BZ Autres créances | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CF Disponibilités | 489 196.00 | | 489 196.00 | 489 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 652 271.00 | | 16 652 271.00 | 16 652 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269 074.00 | | 269 074.00 | 269 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 948 447.00 | 20 101.00 | 16 928 345.00 | 16 948 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 903.00 | 408 292.00 | | 431 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 704.00 | 23 610.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 554 607.00 | 541 903.00 | | 554 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859 098.00 | 10 570 015.00 | | 15 859 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 25 446.00 | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 214 243.00 | 204 987.00 | | 214 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 097 074.00 | 10 800 447.00 | | 16 097 074.00 |
ED (V) | 276 665.00 | 432 245.00 | | 276 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 928 345.00 | 11 774 595.00 | | 16 928 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 845 305.00 | | 50 845 305.00 | 50 845 305.00 |
FG Production vendue services | 593 091.00 | | 593 091.00 | 593 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 438 396.00 | | 51 438 396.00 | 51 438 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1 136 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 575 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 910 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 998 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 556 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 2 800.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 575 267.00 | 58 376 771.00 | | 52 575 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 562 563.00 | 58 353 161.00 | | 52 562 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 704.00 | 23 610.00 | | 12 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 27 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 859 098.00 | 15 859 098.00 | | 15 859 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 029 371.00 | 16 029 371.00 | | 16 029 371.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170 076.00 | 16 163 075.00 | 7 000.00 | 16 170 076.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 097 074.00 | 16 097 074.00 | | 16 097 074.00 |