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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 916.00 | 64.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 12 811.00 | 25 848.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 468.00 | 17 061.00 | 29 407.00 | 46 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
BN En cours de production de biens | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 261 475.00 | | 261 475.00 | 261 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 731.00 | | 563 731.00 | 563 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 199.00 | 17 061.00 | 593 138.00 | 610 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 594.00 | 62 952.00 | | 118 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 331.00 | 55 643.00 | | 114 331.00 |
DL TOTAL (I) | 241 725.00 | 127 394.00 | | 241 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 842.00 | 16 715.00 | | 45 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 929.00 | 106 231.00 | | 58 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 579.00 | 108 093.00 | | 69 579.00 |
EA Autres dettes | 174 444.00 | 148 894.00 | | 174 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620.00 | 30 876.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 413.00 | 410 809.00 | | 351 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 138.00 | 538 203.00 | | 593 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 413.00 | 410 809.00 | | 351 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 539.00 | | 1 323 539.00 | 1 323 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 539.00 | | 1 323 539.00 | 1 323 539.00 |
FM Production stockée | | | 11 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | 6 447.00 | | 5 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 1 250.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 1 250.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 11.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | 39.00 | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 50.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 1 200.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 257.00 | 14 760.00 | | 35 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 217.00 | 1 190 510.00 | | 1 345 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 886.00 | 1 134 867.00 | | 1 230 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 331.00 | 55 643.00 | | 114 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | 3 727.00 | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 519.00 | | 1 999.00 | 49 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 46 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 39 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | | 1 999.00 | 42 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796.00 | 5 498.00 | 2 232.00 | 13 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 5 498.00 | 2 232.00 | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 157.00 | 114 662.00 | 3 495.00 | 118 157.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 413.00 | 351 413.00 | | 351 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | 6 059.00 | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 5 961.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 73 146.00 | 86 847.00 | | 73 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 635.00 | 30 181.00 | | 30 635.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 1 750.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 2 032.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 473.00 | 8 091.00 | | 7 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 507.00 | 105 455.00 | | 117 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 084.00 | 146 747.00 | | 160 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 884.00 | 129 845.00 | | 109 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |