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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 660.00 | 245 534.00 | 48 126.00 | 293 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 147.00 | 316 925.00 | 55 221.00 | 372 147.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 748.00 | | 135 748.00 | 135 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 895.00 | 316 925.00 | 190 970.00 | 507 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
DH Report à nouveau | -14 843.00 | | | -14 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 970.00 | | | 190 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 812.00 | | 635 812.00 | 635 812.00 |
FG Production vendue services | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 361.00 | | 638 361.00 | 638 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 009.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 653.00 | | | 639 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 718.00 | | | 615 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 493.00 | | 658.00 | 371 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 372 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 393.00 | | 658.00 | 364 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 792.00 | 121 697.00 | 7 095.00 | 128 792.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |