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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 15 684.00 | 4 609.00 | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 861.00 | 180 259.00 | 77 602.00 | 257 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 887.00 | 204 925.00 | 96 962.00 | 301 887.00 |
BT Marchandises | 175 186.00 | 8 759.00 | 166 427.00 | 175 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 477.00 | 8 759.00 | 263 718.00 | 272 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 364.00 | 213 684.00 | 360 680.00 | 574 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 699.00 | 168 350.00 | | 137 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | 19 350.00 | | 12 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 032.00 | 5 412.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 183 955.00 | 226 111.00 | | 183 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | 1 816.00 | | 10 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 229.00 | 7 920.00 | | 42 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 740.00 | 126 371.00 | | 68 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | 49 147.00 | | 47 270.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 12 026.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 725.00 | 197 280.00 | | 176 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 680.00 | 423 391.00 | | 360 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725.00 | 197 280.00 | | 176 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 590.00 | | 958 590.00 | 958 590.00 |
FG Production vendue services | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 123.00 | | 1 074 123.00 | 1 074 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 961.00 | -1 573.00 | | 11 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 4 380.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 2 220.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 706.00 | 1 093 104.00 | | 1 079 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 483.00 | 1 073 754.00 | | 1 067 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | 19 350.00 | | 12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 592.00 | | 74 208.00 | 263 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 913.00 | 301 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 913.00 | 278 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 859.00 | | 74 208.00 | 239 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 429.00 | 17 409.00 | 35 913.00 | 223 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 447.00 | 17 409.00 | 35 913.00 | 214 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 375.00 | | 616.00 | 9 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 375.00 | | 616.00 | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375.00 | | 616.00 | 9 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 725.00 | 176 725.00 | | 176 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 5 576.00 | | 7 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 931.00 | 15 768.00 | | 16 931.00 |
ST Autres comptes | 59 395.00 | 64 148.00 | | 59 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 660.00 | 39 200.00 | | 45 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 145.00 | 17 728.00 | | 11 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 447.00 | 18 032.00 | | 4 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 389.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 639.00 | 7 965.00 | | 9 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 276.00 | 212 139.00 | | 213 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 374.00 | 192 002.00 | | 161 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 577.00 | 154 877.00 | | 137 577.00 |