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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 35 553.00 | 30 565.00 | 4 988.00 | 35 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 2 337.00 | 678.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 855.00 | 32 901.00 | 22 953.00 | 55 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 293.00 | 66 090.00 | 13 204.00 | 79 293.00 |
BZ Autres créances | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 827.00 | 66 090.00 | 247 737.00 | 313 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 682.00 | 98 991.00 | 270 690.00 | 369 682.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 699.00 | 245 674.00 | | 222 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 428.00 | -22 975.00 | | -15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 216 071.00 | 231 499.00 | | 216 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | 105 615.00 | | 40 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | 126 068.00 | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 619.00 | 484 104.00 | | 54 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 690.00 | 715 603.00 | | 270 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 881.00 | | 337 881.00 | 337 881.00 |
FM Production stockée | | | -17 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | 54.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 128.00 | 661 238.00 | | 408 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 556.00 | 684 213.00 | | 423 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 428.00 | -22 975.00 | | -15 428.00 |