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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 459.00 | 1 423 385.00 | 212 074.00 | 1 635 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 415.00 | 175 093.00 | 95 323.00 | 270 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 515.00 | | 582 515.00 | 582 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 129.00 | 1 643 217.00 | 889 912.00 | 2 533 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 100.00 | | 3 315 100.00 | 3 315 100.00 |
BZ Autres créances | 695 524.00 | | 695 524.00 | 695 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CF Disponibilités | 10 323 028.00 | | 10 323 028.00 | 10 323 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 290.00 | | 1 830 290.00 | 1 830 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 252 556.00 | | 16 252 556.00 | 16 252 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 785 685.00 | 1 643 217.00 | 17 142 468.00 | 18 785 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 164.00 | 2 008 296.00 | | 1 650 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 314.00 | -358 133.00 | | 1 349 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 744.00 | 1 821 429.00 | | 3 170 744.00 |
DP Provisions pour risques | 65 786.00 | 496 601.00 | | 65 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 786.00 | 496 601.00 | | 65 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 854.00 | 1 713 407.00 | | 3 017 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 860.00 | 15 472.00 | | 3 450 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 615.00 | 2 490 137.00 | | 1 881 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 346.00 | 230 097.00 | | 204 346.00 |
EA Autres dettes | 415 881.00 | 1 454 442.00 | | 415 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935 383.00 | 332 412.00 | | 4 935 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 905 938.00 | 6 235 967.00 | | 13 905 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 142 468.00 | 8 553 997.00 | | 17 142 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -63 296.00 | -63 296.00 | |
FG Production vendue services | 205 489.00 | 1 857 529.00 | 2 063 015.00 | 205 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 489.00 | 1 794 233.00 | 1 999 722.00 | 205 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 786.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 281.00 | 18 519.00 | | 32 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 281.00 | 57 843.00 | | 32 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 781.00 | -57 843.00 | | -20 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 921.00 | -185 456.00 | | -11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 797.00 | 2 779 268.00 | | 3 632 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 483.00 | 3 137 401.00 | | 2 283 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 314.00 | -358 133.00 | | 1 349 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 559.00 | | 695 763.00 | 2 073 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 582 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 537.00 | 144 655.00 | 2 533 129.00 | 91 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 537.00 | | 1 635 459.00 | 91 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 513.00 | 315 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 033.00 | | 122 964.00 | 1 604 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 757.00 | | 27 911.00 | 431 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 769.00 | | 544 888.00 | 37 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 426.00 | 272 305.00 | 144 513.00 | 1 515 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 926.00 | 245 459.00 | | 1 177 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 500.00 | 26 846.00 | 144 513.00 | 337 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 601.00 | 65 786.00 | 496 601.00 | 496 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 601.00 | 65 786.00 | 496 601.00 | 496 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 786.00 | 496 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 615.00 | 1 881 615.00 | | 1 881 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 881.00 | 415 881.00 | | 415 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935 383.00 | 4 935 383.00 | | 4 935 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 515.00 | | 582 515.00 | 582 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 100.00 | 3 315 100.00 | | 3 315 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 327.00 | 328 292.00 | 2 672 035.00 | 3 000 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VP Divers | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 896.00 | 286 896.00 | | 286 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 290.00 | 1 830 290.00 | | 1 830 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 429.00 | 5 840 914.00 | 582 515.00 | 6 423 429.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 455 078.00 | 7 783 043.00 | 2 672 035.00 | 10 455 078.00 |