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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AH Fonds commercial | 197 269.00 | | 197 269.00 | 197 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | 1 509.00 | 18 411.00 | 19 920.00 |
AP Constructions | 339 664.00 | 202 385.00 | 137 279.00 | 339 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 133.00 | 59 815.00 | 318.00 | 60 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 909.00 | 73 946.00 | 71 963.00 | 145 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 559.00 | 343 821.00 | 445 738.00 | 789 559.00 |
BT Marchandises | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
BZ Autres créances | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 238.00 | | 850 238.00 | 850 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 797.00 | 343 821.00 | 1 295 976.00 | 1 639 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 324.00 | 10 760.00 | | 19 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 533 657.00 | 420 938.00 | | 533 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 517.00 | 171 283.00 | | 132 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 498.00 | 1 002 981.00 | | 1 085 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663.00 | 33 967.00 | | 13 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 181.00 | 4 953.00 | | 18 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 51 130.00 | | 54 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 179.00 | 65 457.00 | | 122 179.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 4 925.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 477.00 | 160 432.00 | | 210 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 976.00 | 1 163 413.00 | | 1 295 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 477.00 | 146 778.00 | | 210 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 726.00 | | 19 001.00 | 859 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 169.00 | 789 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 169.00 | 545 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 435.00 | | 19 920.00 | 203 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 444.00 | | 4 432.00 | 630 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | -5 350.00 | 25 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 774.00 | 36 044.00 | 88 996.00 | 396 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 1 509.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 608.00 | 34 535.00 | 88 996.00 | 390 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VI Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |