| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 3 263.00 | 490.00 | 3 753.00 |
AN Terrains | 7 477.00 | 3 271.00 | 4 205.00 | 7 477.00 |
AP Constructions | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 171.00 | 616 762.00 | 107 409.00 | 724 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 654.00 | 260 320.00 | 136 334.00 | 396 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 297 584.00 | 908 049.00 | 389 535.00 | 1 297 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
BT Marchandises | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 567.00 | | 276 567.00 | 276 567.00 |
CF Disponibilités | 533 143.00 | | 533 143.00 | 533 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 758.00 | | 1 354 758.00 | 1 354 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 343.00 | 908 049.00 | 1 744 293.00 | 2 652 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 898 940.00 | 871 072.00 | | 898 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 571.00 | 227 867.00 | | 382 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 511.00 | 1 153 940.00 | | 1 336 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 302.00 | 102 786.00 | | 63 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 492.00 | 42 897.00 | | 76 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 492.00 | 111 915.00 | | 90 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 493.00 | 73 373.00 | | 143 493.00 |
EA Autres dettes | 34 001.00 | 37 178.00 | | 34 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 780.00 | 368 150.00 | | 407 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 293.00 | 1 522 090.00 | | 1 744 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 117.00 | 262 211.00 | | 292 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
UX Autres créances clients | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 041.00 | 23 869.00 | 39 172.00 | 63 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 254.00 | 242 254.00 | | 242 254.00 |
VW T.V.A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 290.00 | 292 118.00 | 39 172.00 | 331 290.00 |