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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 419.00 | 29 223.00 | 12 196.00 | 41 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 29 890.00 | 19 001.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 530.00 | 69 557.00 | 325 972.00 | 395 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 017.00 | 128 670.00 | 402 347.00 | 531 017.00 |
BT Marchandises | 235 678.00 | | 235 678.00 | 235 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 476 248.00 | | 476 248.00 | 476 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 718.00 | | 878 718.00 | 878 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 735.00 | 128 670.00 | 1 281 064.00 | 1 409 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 646.00 | 286 981.00 | | 454 646.00 |
DH Report à nouveau | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 322.00 | 167 665.00 | | 232 322.00 |
DL TOTAL (I) | 715 711.00 | 483 390.00 | | 715 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 316.00 | 323 866.00 | | 268 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 878.00 | 182 655.00 | | 139 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 311.00 | 132 609.00 | | 98 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | 58 275.00 | 62 875.00 | | 58 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 353.00 | 702 577.00 | | 565 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 064.00 | 1 185 967.00 | | 1 281 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 286.00 | 434 984.00 | | 354 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 005.00 | | 6 012.00 | 525 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 827.00 | | 6 012.00 | 479 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 494.00 | 33 176.00 | | 95 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 494.00 | 33 176.00 | | 95 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
UX Autres créances clients | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 593.00 | 56 525.00 | 206 706.00 | 267 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 053.00 | 159 875.00 | 45 178.00 | 205 053.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 353.00 | 354 286.00 | 206 706.00 | 565 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 21 280.00 | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 4 907.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 223 218.00 | 167 776.00 | | 223 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 480.00 | 117 348.00 | | 140 480.00 |
YT Sous‐traitance | 12 848.00 | 12 741.00 | | 12 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 663.00 | 5 723.00 | | 4 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | 27 003.00 | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 418.00 | 221 666.00 | | 265 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 887.00 | 213 740.00 | | 234 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 165.00 | 302 772.00 | | 381 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |