| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 3 472.00 | 317.00 | 3 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 529.00 | 3 767.00 | 28 761.00 | 32 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
CF Disponibilités | 373 629.00 | | 373 629.00 | 373 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 198.00 | | 600 198.00 | 600 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 728.00 | 3 767.00 | 628 960.00 | 632 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
DH Report à nouveau | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 588 799.00 | | | 588 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 960.00 | | | 628 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 820.00 | | 2 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 820.00 | | 2 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 719.00 | 226 569.00 | 150.00 | 226 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |