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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 386.00 | | 340 386.00 | 340 386.00 |
BZ Autres créances | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
CF Disponibilités | 1 114 736.00 | | 1 114 736.00 | 1 114 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 358.00 | | 1 557 358.00 | 1 557 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 358.00 | | 1 557 358.00 | 1 557 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 925.00 | 138 687.00 | | 31 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 680.00 | 154 487.00 | | 303 680.00 |
DL TOTAL (I) | 377 405.00 | 334 975.00 | | 377 405.00 |
DP Provisions pour risques | 438 481.00 | 441 435.00 | | 438 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 481.00 | 441 435.00 | | 438 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 119.00 | 687 105.00 | | 602 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 630.00 | 54 422.00 | | 65 630.00 |
EA Autres dettes | 73 720.00 | 17 279.00 | | 73 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 471.00 | 758 808.00 | | 741 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 358.00 | 1 535 219.00 | | 1 557 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 381.00 | | 3 527 381.00 | 3 527 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 381.00 | | 3 527 381.00 | 3 527 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 490.00 | 60 079.00 | | 109 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 265.00 | 3 336 807.00 | | 3 864 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 585.00 | 3 182 319.00 | | 3 560 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 680.00 | 154 487.00 | | 303 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 436.00 | 327 046.00 | 330 000.00 | 441 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 436.00 | 327 046.00 | 330 000.00 | 441 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 046.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 120.00 | 602 120.00 | | 602 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
UX Autres créances clients | 340 387.00 | 340 387.00 | | 340 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 621.00 | 442 621.00 | | 442 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 471.00 | 741 471.00 | | 741 471.00 |