| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 641.00 | 158.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 37 221.00 | 35 227.00 | 1 994.00 | 37 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 259.00 | 53 835.00 | 54 423.00 | 108 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | 218.00 | 6 544.00 | 6 763.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 494.00 | 218.00 | 107 275.00 | 107 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 752.00 | 54 054.00 | 161 699.00 | 215 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 279.00 | 27 694.00 | | 46 279.00 |
DL TOTAL (I) | 78 018.00 | 59 432.00 | | 78 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 45 596.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 17 615.00 | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 26 014.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 681.00 | 89 224.00 | | 83 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 699.00 | 148 657.00 | | 161 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 681.00 | 89 224.00 | | 83 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 264.00 | | 307 264.00 | 307 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 264.00 | | 307 264.00 | 307 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 3 596.00 | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 336.00 | 277 125.00 | | 311 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 057.00 | 249 431.00 | | 265 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 279.00 | 27 694.00 | | 46 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 492.00 | | 1 766.00 | 106 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 222.00 | | 1 766.00 | 54 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 516.00 | | 53 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | 516.00 | | 53 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |