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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 15 362.00 | 9 192.00 | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 027.00 | 48 591.00 | 21 436.00 | 70 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 812.00 | 67 408.00 | 32 403.00 | 99 812.00 |
BT Marchandises | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 248.00 | | 216 248.00 | 216 248.00 |
BZ Autres créances | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 211.00 | | 387 211.00 | 387 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 024.00 | 67 408.00 | 419 615.00 | 487 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DG Autres réserves | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 296 267.00 | | | 296 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
ED (V) | 461.00 | | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 615.00 | | | 419 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 108.00 | 4 950.00 | 220 058.00 | 215 108.00 |
FG Production vendue services | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 954.00 | 4 950.00 | 382 904.00 | 377 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 079.00 | | | 387 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 773.00 | | | 350 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 542.00 | | 24 271.00 | 75 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | | 24 271.00 | 70 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 425.00 | 6 984.00 | | 60 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 971.00 | 6 984.00 | | 56 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 300.00 | 2 945.00 | 10 355.00 | 13 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 708.00 | 301 933.00 | 1 775.00 | 303 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 886.00 | 112 531.00 | 10 355.00 | 122 886.00 |