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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 048.00 | 403 597.00 | 14 451.00 | 418 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 689.00 | 215 354.00 | 80 334.00 | 295 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 990.00 | 625 495.00 | 136 494.00 | 761 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
BN En cours de production de biens | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 595.00 | | 580 595.00 | 580 595.00 |
BZ Autres créances | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CF Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 395.00 | | 920 395.00 | 920 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 385.00 | 625 495.00 | 1 056 889.00 | 1 682 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 100.00 | | | 372 100.00 |
DH Report à nouveau | -305 621.00 | | | -305 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 153.00 | | | -63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 586.00 | | | 360 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 582.00 | | | 182 582.00 |
EA Autres dettes | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 564.00 | | | 1 023 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 889.00 | | | 1 056 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 564.00 | | | 1 023 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FD Production vendue biens | 414 393.00 | 190.00 | 414 583.00 | 414 393.00 |
FG Production vendue services | 1 553 714.00 | | 1 553 714.00 | 1 553 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 408.00 | 190.00 | 1 971 598.00 | 1 971 408.00 |
FM Production stockée | | | -56 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 59 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 144.00 | | | 2 038 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 298.00 | | | 2 101 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 153.00 | | | -63 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 115.00 | | 65 875.00 | 696 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 971.00 | | 65 875.00 | 673 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 621.00 | 23 874.00 | | 601 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 077.00 | 23 874.00 | | 595 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 096.00 | 264 096.00 | | 264 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 580 595.00 | 580 595.00 | | 580 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VI Groupe et associés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 894.00 | 679 769.00 | 125.00 | 679 894.00 |
VW T.V.A. | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 564.00 | 1 023 564.00 | | 1 023 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
ST Autres comptes | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YT Sous‐traitance | 420 897.00 | | | 420 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 568.00 | | | 377 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 579.00 | | | 312 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 993.00 | | | 1 213 993.00 |