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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 356.00 | 49 467.00 | 122 889.00 | 172 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 344.00 | 84 435.00 | 11 909.00 | 96 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 906.00 | 150 319.00 | 144 587.00 | 294 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
BZ Autres créances | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 025.00 | 150 319.00 | 526 706.00 | 677 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | -13 550.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 375.00 | 29 089.00 | | -93 375.00 |
DL TOTAL (I) | -37 336.00 | 71 539.00 | | -37 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 188.00 | 859.00 | | 180 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 313.00 | 300 804.00 | | 186 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 003.00 | 114 954.00 | | 105 003.00 |
EA Autres dettes | 92 537.00 | 97 561.00 | | 92 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 042.00 | 514 178.00 | | 564 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 706.00 | 585 717.00 | | 526 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 042.00 | 514 178.00 | | 384 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 185.00 | | 4 721.00 | 290 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 040.00 | | 4 721.00 | 108 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 179.00 | 35 140.00 | | 115 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | 31 300.00 | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 012.00 | 3 840.00 | | 97 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 224 148.00 | 224 148.00 | | 224 148.00 |
VB T. V. A. | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VC Groupe et associés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 188.00 | 188.00 | 126 000.00 | 180 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 648.00 | 348 859.00 | 9 789.00 | 358 648.00 |
VW T.V.A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 042.00 | 384 042.00 | 126 000.00 | 564 042.00 |