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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 259.00 | 18 774.00 | 51 484.00 | 70 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 733.00 | 18 774.00 | 448 958.00 | 467 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 405 759.00 | | 405 759.00 | 405 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 279.00 | | 429 279.00 | 429 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 012.00 | 18 774.00 | 878 238.00 | 897 012.00 |
CU Autres participations | 397 474.00 | | 397 474.00 | 397 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 293 502.00 | 206 518.00 | | 293 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 529.00 | 157 984.00 | | 277 529.00 |
DL TOTAL (I) | 613 932.00 | 407 402.00 | | 613 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 698.00 | 219 500.00 | | 173 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 35 500.00 | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 59 108.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 15 083.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 306.00 | 329 191.00 | | 264 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 238.00 | 739 318.00 | | 878 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 306.00 | 329 191.00 | | 264 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 29 000.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 725.00 | 29 000.00 | | 92 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183.00 | 25 041.00 | | 5 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 25 041.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 541.00 | 3 959.00 | | 87 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 656.00 | 10 009.00 | | -4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 934.00 | 508 132.00 | | 555 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 404.00 | 350 146.00 | | 278 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 529.00 | 157 984.00 | | 277 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 166.00 | | | 489 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 433.00 | 397 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 433.00 | 467 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 14 052.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 14 052.00 | | 4 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |