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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 373.00 | 63 910.00 | 24 463.00 | 88 373.00 |
AH Fonds commercial | 603 765.00 | | 603 765.00 | 603 765.00 |
AN Terrains | 1 352 640.00 | | 1 352 640.00 | 1 352 640.00 |
AP Constructions | 3 387 746.00 | 2 413 072.00 | 974 675.00 | 3 387 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 515.00 | 331 517.00 | 69 998.00 | 401 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 415.00 | 383 306.00 | 145 109.00 | 528 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 102.00 | | 194 102.00 | 194 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 965.00 | 3 191 804.00 | 3 701 160.00 | 6 892 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 904.00 | | 333 904.00 | 333 904.00 |
BZ Autres créances | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
CF Disponibilités | 289 945.00 | | 289 945.00 | 289 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 657.00 | | 900 657.00 | 900 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 621.00 | 3 191 804.00 | 4 601 817.00 | 7 793 621.00 |
CU Autres participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 320.00 | 336 320.00 | | 336 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
DG Autres réserves | 2 429 952.00 | 2 343 553.00 | | 2 429 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 372.00 | 336 399.00 | | 253 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 278.00 | 7 803.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 554.00 | 3 233 707.00 | | 3 235 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 137.00 | 764 696.00 | | 650 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 330.00 | 196 254.00 | | 195 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 774.00 | 214 740.00 | | 155 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 030.00 | 353 279.00 | | 340 030.00 |
EA Autres dettes | 24 993.00 | 33 889.00 | | 24 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 263.00 | 1 562 859.00 | | 1 366 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 817.00 | 4 796 566.00 | | 4 601 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 5 337 508.00 | | 5 337 508.00 | 5 337 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 156.00 | | 5 338 156.00 | 5 338 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | 18 617.00 | | 4 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | 4 025.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 22 642.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 1 726.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 20 917.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 669.00 | 113 810.00 | | 101 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 442.00 | 5 436 101.00 | | 5 504 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 071.00 | 5 099 701.00 | | 5 251 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 372.00 | 336 399.00 | | 253 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | 2 030.00 | | 3 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 830.00 | 61 071.00 | | 65 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 176.00 | 221 629.00 | | 2 970 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 354.00 | 12 556.00 | | 51 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 822.00 | 209 073.00 | | 2 918 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 330.00 | 195 330.00 | | 195 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 774.00 | 155 774.00 | | 155 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 030.00 | 340 030.00 | | 340 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 136.00 | 198 305.00 | 451 831.00 | 650 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 508.00 | 395 508.00 | | 395 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 016.00 | 395 508.00 | 31 508.00 | 427 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 263.00 | 914 432.00 | 451 831.00 | 1 366 263.00 |