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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 576.00 | 2 359.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 6 369.00 | 1 052.00 | 7 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 307.00 | 6 945.00 | 8 363.00 | 15 307.00 |
BT Marchandises | 126 063.00 | | 126 063.00 | 126 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 262.00 | | 778 262.00 | 778 262.00 |
BZ Autres créances | 287 674.00 | | 287 674.00 | 287 674.00 |
CF Disponibilités | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 105.00 | | 1 382 105.00 | 1 382 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 412.00 | 6 945.00 | 1 390 467.00 | 1 397 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 538.00 | 550 068.00 | | 554 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | 4 470.00 | | 23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 587 183.00 | 563 338.00 | | 587 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 42 111.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 990.00 | 344 746.00 | | 267 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | 44 595.00 | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 54 520.00 | 12 847.00 | | 54 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 284.00 | 844 299.00 | | 803 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 467.00 | 1 407 637.00 | | 1 390 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 284.00 | 844 299.00 | | 803 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 933.00 | | 2 935.00 | 32 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 15 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 10 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | | 2 935.00 | 27 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 327.00 | 1 178.00 | 20 560.00 | 26 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | 1 178.00 | 20 560.00 | 26 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 990.00 | 267 990.00 | | 267 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 778 262.00 | 778 262.00 | | 778 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 913.00 | 233 913.00 | | 233 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 550.00 | 1 075 550.00 | | 1 075 550.00 |
VW T.V.A. | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 284.00 | 803 284.00 | | 803 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 8 016.00 | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 540.00 | 6 043.00 | | 89 540.00 |
ST Autres comptes | 92 407.00 | 70 269.00 | | 92 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 149.00 | 24 200.00 | | 25 149.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 3 137.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 126.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 449.00 | 11 142.00 | | 9 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 670.00 | 249 755.00 | | 280 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 827.00 | 190 288.00 | | 174 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 996.00 | 103 650.00 | | 207 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |