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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 624 490.00 | | 1 624 490.00 | 1 624 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 10 473.00 | 3 149.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 625.00 | 440 649.00 | 23 976.00 | 464 625.00 |
AX Avances et acomptes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 173.00 | 451 122.00 | 1 712 051.00 | 2 163 173.00 |
BT Marchandises | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
CF Disponibilités | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 023.00 | | 645 023.00 | 645 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 196.00 | 451 122.00 | 2 357 074.00 | 2 808 196.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420 819.00 | 361 613.00 | | 420 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 450.00 | 59 207.00 | | 101 450.00 |
DL TOTAL (I) | 529 389.00 | 427 939.00 | | 529 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 132.00 | 495 506.00 | | 1 411 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 401.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 053.00 | 253 430.00 | | 310 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | 92 950.00 | | 105 293.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 41.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 685.00 | 1 842 328.00 | | 1 827 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 074.00 | 2 270 267.00 | | 2 357 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 349.00 | 1 463 424.00 | | 532 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 094.00 | | 22 840.00 | 2 142 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 2 163 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 481 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 490.00 | | | 1 624 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 467.00 | | 13 934.00 | 469 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 137.00 | | 8 906.00 | 48 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 488.00 | 36 899.00 | 1 265.00 | 415 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 488.00 | 36 899.00 | 1 265.00 | 415 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 132.00 | | | 1 411 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 853.00 | | | 1 491 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |