| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 808.00 | | 423 808.00 | 423 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 17 403.00 | 4 001.00 | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 391.00 | 71 684.00 | 52 707.00 | 124 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 247.00 | 89 087.00 | 500 159.00 | 589 247.00 |
BT Marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CF Disponibilités | 627 880.00 | | 627 880.00 | 627 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 766.00 | | 730 766.00 | 730 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 013.00 | 89 087.00 | 1 230 926.00 | 1 320 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 835 234.00 | 825 705.00 | | 835 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 284.00 | 109 529.00 | | 143 284.00 |
DL TOTAL (I) | 986 903.00 | 943 619.00 | | 986 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 21 926.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | 11 241.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 959.00 | 150 591.00 | | 168 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | 46 428.00 | | 56 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 023.00 | 238 187.00 | | 244 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 926.00 | 1 181 805.00 | | 1 230 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 023.00 | 238 187.00 | | 244 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 504.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 578.00 | | 413 578.00 | 413 578.00 |
FG Production vendue services | 392 088.00 | | 392 088.00 | 392 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 666.00 | | 805 666.00 | 805 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 996.00 | 64 969.00 | | 24 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 930.00 | 1 764.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 981.00 | 44 087.00 | | 62 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 729.00 | 824 770.00 | | 807 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 445.00 | 715 241.00 | | 664 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 284.00 | 109 529.00 | | 143 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 1 919.00 | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 247.00 | | | 589 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 929.00 | 15 158.00 | | 73 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | 15 158.00 | | 73 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 959.00 | 168 959.00 | | 168 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 580.00 | 95 937.00 | 19 643.00 | 115 580.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 545.00 | 21 703.00 | | 28 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 718.00 | 12 428.00 | | 12 718.00 |
ST Autres comptes | 26 783.00 | 24 352.00 | | 26 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 672.00 | 55 802.00 | | 55 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 545.00 | 21 703.00 | | 28 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 238.00 | 128 140.00 | | 128 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 354.00 | 18 676.00 | | 18 354.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 204.00 | 93 932.00 | | 96 204.00 |