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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 264.00 | 269.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 448.00 | 264.00 | 117 184.00 | 117 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 509.00 | 264.00 | 157 245.00 | 157 509.00 |
CU Autres participations | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | 96 796.00 | 100 299.00 | | 96 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 326.00 | -3 503.00 | | -43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 65 061.00 | 108 386.00 | | 65 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 496.00 | 2 379.00 | | 28 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 968.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 689.00 | 33 585.00 | | 62 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 184.00 | 36 932.00 | | 92 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 245.00 | 145 319.00 | | 157 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 501.00 | 156 173.00 | | 112 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 827.00 | 159 676.00 | | 155 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 326.00 | -3 503.00 | | -43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 178.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 178.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 28 096.00 | 26 096.00 | 54 192.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 184.00 | 66 088.00 | 26 096.00 | 92 184.00 |