| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 1 704 275.00 | 808 728.00 | 895 547.00 | 1 704 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282.00 | 11 003.00 | 1 279.00 | 12 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 105 118.00 | 14 397.00 | 119 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 895.00 | 930 549.00 | 920 346.00 | 1 850 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 706.00 | | 885 706.00 | 885 706.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 115.00 | 9 223.00 | 727 892.00 | 737 115.00 |
CF Disponibilités | 1 754 584.00 | | 1 754 584.00 | 1 754 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 272.00 | 9 223.00 | 3 387 048.00 | 3 396 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 167.00 | 939 772.00 | 4 307 394.00 | 5 247 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | 59 728.00 | | 50 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 173.00 | 426 749.00 | | 462 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 952.00 | 141 696.00 | | 63 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 931.00 | 65 018.00 | | 53 931.00 |
DL TOTAL (I) | 799 397.00 | 862 324.00 | | 799 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 606.00 | 395 517.00 | | 332 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 532.00 | 224 371.00 | | 240 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 17 667.00 | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 786.00 | 220 485.00 | | 155 786.00 |
EA Autres dettes | 603 036.00 | 132 670.00 | | 603 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154 116.00 | 1 745 283.00 | | 2 154 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 998.00 | 2 735 992.00 | | 3 507 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 394.00 | 3 598 317.00 | | 4 307 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 835.00 | | | 3 239 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 471.00 | | 1 883 471.00 | 1 883 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 471.00 | | 1 883 471.00 | 1 883 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 5 000.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | 16 087.00 | | 12 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 247.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 247.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 151.00 | 14 840.00 | | 12 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 6 989.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 029.00 | 2 061 104.00 | | 1 980 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 077.00 | 1 919 408.00 | | 1 916 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 952.00 | 141 696.00 | | 63 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 062.00 | | 17 833.00 | 1 833 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 040.00 | | 17 033.00 | 1 819 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 800.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 079.00 | 104 470.00 | | 826 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 1 881.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 260.00 | 102 589.00 | | 822 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 8 561.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 8 561.00 | | 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 532.00 | 240 532.00 | | 240 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 036.00 | 603 036.00 | | 603 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154 116.00 | 2 154 116.00 | | 2 154 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 885 706.00 | 885 706.00 | | 885 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 162.00 | 63 999.00 | 268 163.00 | 332 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 072.00 | 904 572.00 | 1 500.00 | 906 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 998.00 | 3 239 835.00 | 268 163.00 | 3 507 998.00 |