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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 213.00 | 91 927.00 | 18 286.00 | 110 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 428 503.00 | 1 699 952.00 | 728 551.00 | 2 428 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 376.00 | 256 406.00 | 81 970.00 | 338 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 814.00 | 2 070 285.00 | 902 529.00 | 2 972 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 526.00 | 30 256.00 | 1 063 271.00 | 1 093 526.00 |
BZ Autres créances | 1 345 343.00 | | 1 345 343.00 | 1 345 343.00 |
CF Disponibilités | 817 136.00 | | 817 136.00 | 817 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 909.00 | 30 256.00 | 3 255 653.00 | 3 285 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 722.00 | 2 100 540.00 | 4 158 182.00 | 6 258 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 243 075.00 | | | 1 243 075.00 |
DH Report à nouveau | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 998.00 | | | 784 998.00 |
DK Provisions réglementées | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 800.00 | | | 2 569 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 042.00 | | | 233 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 389.00 | | | 1 020 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 608.00 | | | 306 608.00 |
EA Autres dettes | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 383.00 | | | 1 588 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 182.00 | | | 4 158 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 549.00 | | | 1 471 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 159.00 | 2 924 742.00 | 6 897 900.00 | 3 973 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 159.00 | 2 924 742.00 | 6 897 900.00 | 3 973 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 215.00 | | | 270 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 215.00 | | | -268 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 379.00 | | | 380 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 147.00 | | | 7 329 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 148.00 | | | 6 544 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 998.00 | | | 784 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 367.00 | | 22 847.00 | 2 978 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 2 972 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 338 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 098.00 | | 12 618.00 | 2 581 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 375.00 | | 9 402.00 | 357 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 895.00 | | 827.00 | 39 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 482.00 | 324 508.00 | 6 706.00 | 1 752 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548 979.00 | 264 900.00 | | 1 548 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 504.00 | 59 608.00 | 6 706.00 | 203 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 910.00 | 1 251.00 | 2 904.00 | 31 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 910.00 | 1 251.00 | 2 904.00 | 31 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 209.00 | 1 251.00 | 362 904.00 | 416 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 362 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 389.00 | 1 020 389.00 | | 1 020 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 084.00 | 1 062 084.00 | | 1 062 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
VB T. V. A. | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 017.00 | 1 265 017.00 | | 1 265 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 615.00 | | | 516 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 971.00 | 2 435 546.00 | 71 425.00 | 2 506 971.00 |
VW T.V.A. | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 303.00 | 1 581 303.00 | | 1 581 303.00 |