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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 750 096.00 | 750 096.00 | | 750 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951 874.00 | 29 112 426.00 | 12 839 448.00 | 41 951 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 612.00 | | 800 612.00 | 800 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 688 453.00 | 30 028 393.00 | 13 660 061.00 | 43 688 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 778.00 | | 259 778.00 | 259 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 338.00 | | 4 845 338.00 | 4 845 338.00 |
BZ Autres créances | 4 075 445.00 | | 4 075 445.00 | 4 075 445.00 |
CF Disponibilités | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 513.00 | | 9 305 513.00 | 9 305 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 993 966.00 | 30 028 393.00 | 22 965 573.00 | 52 993 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505 000.00 | 7 505 000.00 | | 7 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 130 357.00 | -3 510 017.00 | | -10 130 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693 149.00 | -6 620 340.00 | | -2 693 149.00 |
DL TOTAL (I) | -4 819 506.00 | -2 126 357.00 | | -4 819 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 072 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 976.00 | 14 415 789.00 | | 11 127 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 161 337.00 | | 46 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 236.00 | 482 547.00 | | 1 041 236.00 |
EA Autres dettes | 15 569 210.00 | 418 888.00 | | 15 569 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 785 080.00 | 27 550 789.00 | | 27 785 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 965 573.00 | 25 424 432.00 | | 22 965 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 208 827.00 | | 35 208 827.00 | 35 208 827.00 |
FG Production vendue services | 637 664.00 | | 637 664.00 | 637 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 846 490.00 | | 35 846 490.00 | 35 846 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 078 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 567 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 804.00 | |
GE Autres charges | | | 722 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 996 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 584.00 | 231.00 | | 228 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 584.00 | 386.00 | | 228 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 51.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 636.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 959.00 | -250.00 | | 226 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 306 761.00 | 33 365 030.00 | | 36 306 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 999 910.00 | 39 985 370.00 | | 38 999 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 693 149.00 | -6 620 340.00 | | -2 693 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 749 739.00 | | 938 714.00 | 42 749 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 688 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 506 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 567 666.00 | | 938 714.00 | 42 567 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 385 694.00 | 2 642 698.00 | | 27 385 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 621.00 | 2 642 698.00 | | 27 223 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 804.00 | 39 804.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 804.00 | 39 804.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 804.00 | 39 804.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 804.00 | 39 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 976.00 | 11 127 976.00 | | 11 127 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 236.00 | 1 041 236.00 | | 1 041 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 845 338.00 | 4 845 338.00 | | 4 845 338.00 |
VB T. V. A. | 2 600 489.00 | 2 600 489.00 | | 2 600 489.00 |
VI Groupe et associés | 15 496 894.00 | 15 496 894.00 | | 15 496 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VP Divers | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 933.00 | 1 453 933.00 | | 1 453 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 783.00 | 8 920 783.00 | | 8 920 783.00 |
VW T.V.A. | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 785 080.00 | 27 785 080.00 | | 27 785 080.00 |