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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 898.00 | 65 726.00 | 6 172.00 | 71 898.00 |
AH Fonds commercial | 151 034.00 | | 151 034.00 | 151 034.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 1 081.00 | 12 919.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 356.00 | 356 105.00 | 251 250.00 | 607 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 623.00 | 80 160.00 | 135 464.00 | 215 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 274.00 | 503 072.00 | 656 202.00 | 1 159 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101 207.00 | 130 363.00 | 1 970 844.00 | 2 101 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 368.00 | 16 563.00 | 61 805.00 | 78 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 086.00 | 4 590.00 | 812 496.00 | 817 086.00 |
BZ Autres créances | 252 905.00 | | 252 906.00 | 252 905.00 |
CF Disponibilités | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 034.00 | 151 516.00 | 3 320 518.00 | 3 472 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 308.00 | 654 588.00 | 3 976 720.00 | 4 631 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 1 427 474.00 | | | 1 427 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 157.00 | | | 1 893 157.00 |
DP Provisions pour risques | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 988.00 | | | 425 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 520.00 | | | 551 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 395.00 | | | 595 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 628.00 | | | 1 962 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 719.00 | | | 3 976 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 633.00 | | | 1 543 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 418.00 | | 106 505.00 | 1 078 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 649.00 | 1 159 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 649.00 | 836 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 907.00 | | 5 025.00 | 217 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 148.00 | | 101 480.00 | 761 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 021.00 | 142 584.00 | 18 532.00 | 379 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 804.00 | 4 922.00 | | 60 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 217.00 | 137 662.00 | 18 532.00 | 318 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 456.00 | 120 934.00 | 80 456.00 | 80 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 771.00 | 146 926.00 | 71 771.00 | 71 771.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | 4 590.00 | 3 195.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 966.00 | 151 516.00 | 74 966.00 | 74 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 423.00 | 272 450.00 | 155 423.00 | 155 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 395.00 | 595 395.00 | | 595 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 369.00 | 554 369.00 | | 554 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
UX Autres créances clients | 810 924.00 | 810 924.00 | | 810 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 116.00 | 1 150 044.00 | 102 072.00 | 1 252 116.00 |
VW T.V.A. | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 628.00 | 1 543 633.00 | 418 995.00 | 1 962 628.00 |