| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 643.00 | 18 910.00 | 5 733.00 | 24 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 118.00 | 28 400.00 | 55 718.00 | 84 118.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 485.00 | 28 400.00 | 94 085.00 | 122 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | 27 945.00 | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 54 769.00 | 36 330.00 | | 54 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 11 624.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 8 233.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | 27 514.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 316.00 | 47 372.00 | | 39 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 085.00 | 83 702.00 | | 94 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 316.00 | 47 372.00 | | 39 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 481.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 481.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -459.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 622.00 | 268 124.00 | | 304 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 238.00 | 240 179.00 | | 258 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 384.00 | 27 945.00 | | 46 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 572.00 | | 5 800.00 | 88 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 84 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 254.00 | 33 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 169.00 | | 5 800.00 | 38 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 935.00 | 1 719.00 | 10 254.00 | 36 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 1 719.00 | 10 254.00 | 36 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |