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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 505.00 | 22 985.00 | 24 520.00 | 47 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 505.00 | 22 985.00 | 24 520.00 | 47 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 215 838.00 | | 215 838.00 | 215 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 071.00 | 22 985.00 | 246 086.00 | 269 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 015.00 | 370 000.00 | | 219 015.00 |
DH Report à nouveau | | -42 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 383.00 | 171 554.00 | | -44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 229 635.00 | 554 018.00 | | 229 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 262 970.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 16 020.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | 262 373.00 | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 451.00 | 541 858.00 | | 16 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 086.00 | 1 095 876.00 | | 246 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 451.00 | 541 858.00 | | 16 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 512.00 | 324 593.00 | | 41 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 895.00 | 153 039.00 | | 85 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 383.00 | 171 554.00 | | -44 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 066.00 | | 16 710.00 | 1 879 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 246.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 271.00 | 47 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 025.00 | 47 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | | 7 251.00 | 70 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 787.00 | | 9 459.00 | 1 808 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 15 997.00 | 30 025.00 | 37 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 15 997.00 | 30 025.00 | 37 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 087 436.00 | | 1 087 436.00 | 1 087 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 436.00 | | 1 087 436.00 | 1 087 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 436.00 | | 1 087 436.00 | 1 087 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |