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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 634.00 | 82 250.00 | 2 384.00 | 84 634.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 802.00 | 30 075.00 | 73 727.00 | 103 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 916.00 | 128 266.00 | 102 650.00 | 230 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 211.00 | 481 950.00 | 255 261.00 | 737 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BT Marchandises | 143 154.00 | 54 882.00 | 88 273.00 | 143 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 487.00 | 83 303.00 | 313 184.00 | 396 487.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CF Disponibilités | 482 246.00 | | 482 246.00 | 482 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 916.00 | 138 184.00 | 960 732.00 | 1 098 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 127.00 | 620 134.00 | 1 215 993.00 | 1 836 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | 435 621.00 | 614 118.00 | | 435 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 626.00 | 46 503.00 | | 125 626.00 |
DL TOTAL (I) | 818 543.00 | 917 917.00 | | 818 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | 245 200.00 | | 194 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 949.00 | 163 253.00 | | 169 949.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 31 905.00 | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 110.00 | 454 189.00 | | 390 110.00 |
ED (V) | 7 340.00 | 3 289.00 | | 7 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 993.00 | 1 382 491.00 | | 1 215 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 196 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 747 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 007.00 | 679.00 | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | -7 007.00 | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 971.00 | 25 453.00 | | 49 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 250.00 | 2 332 841.00 | | 2 009 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 623.00 | 2 286 338.00 | | 1 883 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 626.00 | 46 503.00 | | 125 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 909.00 | | 102 205.00 | 255 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 003.00 | 47 336.00 | 16 389.00 | 451 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 122.00 | 16 487.00 | | 307 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 881.00 | 30 849.00 | 16 389.00 | 143 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 396 487.00 | 313 184.00 | 83 303.00 | 396 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 697.00 | 354 394.00 | 83 303.00 | 437 697.00 |
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 531.00 | 389 531.00 | | 389 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |