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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 386 312.00 | 156 004.00 | 230 308.00 | 386 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 917.00 | 33 410.00 | 16 507.00 | 49 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 240.00 | 189 414.00 | 322 826.00 | 512 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BZ Autres créances | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 811.00 | 189 414.00 | 396 396.00 | 585 811.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 942.00 | 39 311.00 | | 52 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 797.00 | 13 632.00 | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 71 740.00 | 53 942.00 | | 71 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 147.00 | 316 025.00 | | 292 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 879.00 | 21 587.00 | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 2 758.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 4 761.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 6 449.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 657.00 | 351 579.00 | | 324 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 396.00 | 405 522.00 | | 396 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 2 406.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 962.00 | 63 699.00 | | 68 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 164.00 | 50 067.00 | | 51 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 797.00 | 13 632.00 | | 17 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 651.00 | 16 763.00 | | 172 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 651.00 | 16 763.00 | | 172 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 147.00 | 26 874.00 | 100 126.00 | 292 147.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 094.00 | 68 581.00 | 513.00 | 69 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 657.00 | 49 004.00 | 100 126.00 | 324 657.00 |