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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
AP Constructions | 757 379.00 | 178 794.00 | 578 585.00 | 757 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 753.00 | 178 794.00 | 831 959.00 | 1 010 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 360.00 | 178 794.00 | 952 566.00 | 1 131 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 849.00 | 141 707.00 | | 152 849.00 |
DL TOTAL (I) | 176 651.00 | 165 509.00 | | 176 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 742.00 | 670 483.00 | | 606 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 019.00 | 62 489.00 | | 159 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | 9 619.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 915.00 | 742 951.00 | | 775 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 566.00 | 908 460.00 | | 952 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 649.00 | 127 267.00 | | 224 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 019.00 | | | 159 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 076.00 | 200 623.00 | | 205 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 226.00 | 58 915.00 | | 52 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 849.00 | 141 707.00 | | 152 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 753.00 | | | 1 010 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 839.00 | | | 1 009 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 076.00 | 24 718.00 | | 154 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | 24 718.00 | | 154 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 778.00 | 220.00 | | 12 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 742.00 | 68 034.00 | 274 588.00 | 606 742.00 |
VI Groupe et associés | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 327.00 | 33 412.00 | 915.00 | 34 327.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 915.00 | 224 649.00 | 274 588.00 | 775 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 114.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | 12 483.00 | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | 421.00 | | 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 780.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | 114.00 | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 950.00 | 40 067.00 | | 40 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583.00 | 2 187.00 | | 1 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 462.00 | 13 684.00 | | 8 462.00 |