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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 163.00 | 4 932.00 | 9 230.00 | 14 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 929.00 | 104 715.00 | 74 213.00 | 178 929.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 157.00 | 109 648.00 | 93 509.00 | 203 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 627.00 | | 294 627.00 | 294 627.00 |
110 Total général Actif | 497 784.00 | 109 648.00 | 388 136.00 | 497 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 625.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 861.00 | |