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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 986.00 | 70 880.00 | 65 106.00 | 135 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 019.00 | 87 758.00 | 77 261.00 | 165 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 565.00 | | 491 565.00 | 491 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 584.00 | 87 758.00 | 568 826.00 | 656 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 917.00 | 322 909.00 | | 163 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | 41 009.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 284 591.00 | 473 917.00 | | 284 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 155.00 | 54 969.00 | | 47 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 906.00 | 61 907.00 | | 61 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 564.00 | 82 472.00 | | 97 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 419.00 | 79 861.00 | | 77 419.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 234.00 | 279 769.00 | | 284 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 826.00 | 753 686.00 | | 568 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 086.00 | 240 753.00 | | 253 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 085.00 | | 31 064.00 | 158 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 130.00 | 165 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 130.00 | 137 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 743.00 | | 28 064.00 | 133 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | 3 000.00 | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 323.00 | 25 435.00 | | 62 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | 3 555.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 690.00 | 21 880.00 | | 50 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 155.00 | 16 007.00 | 31 147.00 | 47 155.00 |
VI Groupe et associés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VP Divers | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 422.00 | 176 275.00 | 12 146.00 | 188 422.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 234.00 | 253 086.00 | 31 147.00 | 284 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
ST Autres comptes | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165.00 | | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 584.00 | | | 374 584.00 |