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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 454.00 | 16.00 | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
AP Constructions | 21 881.00 | 9 677.00 | 12 204.00 | 21 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 837.00 | 759 584.00 | 343 253.00 | 1 102 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 613.00 | 137 237.00 | 141 376.00 | 278 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 943.00 | 912 952.00 | 599 991.00 | 1 512 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 367.00 | | 290 367.00 | 290 367.00 |
BN En cours de production de biens | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 837.00 | | 285 837.00 | 285 837.00 |
BZ Autres créances | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CF Disponibilités | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 750.00 | | 820 750.00 | 820 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 693.00 | 912 952.00 | 1 420 742.00 | 2 333 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 852.00 | | | 122 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
EA Autres dettes | 849 243.00 | | | 849 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 562.00 | | | 1 375 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 742.00 | | | 1 420 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 476.00 | | | 1 298 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 984.00 | | 107 226.00 | 1 436 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 267.00 | 1 512 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 267.00 | 1 403 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 422.00 | | 190.00 | 109 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 562.00 | | 107 036.00 | 1 327 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 169.00 | 72 994.00 | 29 212.00 | 869 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 174.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 889.00 | 72 821.00 | 29 212.00 | 862 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 773.00 | 296 773.00 | | 296 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 243.00 | 849 243.00 | | 849 243.00 |
UX Autres créances clients | 285 837.00 | 285 837.00 | | 285 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 697.00 | 27 611.00 | 77 087.00 | 104 697.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 752.00 | 385 752.00 | | 385 752.00 |
VW T.V.A. | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 562.00 | 1 298 476.00 | 77 087.00 | 1 375 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
ST Autres comptes | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
YT Sous‐traitance | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 292.00 | | | 253 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |