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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 674.00 | 25 110.00 | 3 563.00 | 28 674.00 |
AH Fonds commercial | 705 871.00 | 97 600.00 | 608 271.00 | 705 871.00 |
AP Constructions | 1 429 454.00 | 1 289 109.00 | 140 344.00 | 1 429 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 086.00 | 188 329.00 | 45 756.00 | 234 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 257.00 | 543 408.00 | 23 848.00 | 567 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 800.00 | 2 143 558.00 | 822 241.00 | 2 965 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 122.00 | 21 497.00 | 530 625.00 | 552 122.00 |
BZ Autres créances | 1 293 394.00 | | 1 293 394.00 | 1 293 394.00 |
CF Disponibilités | 2 196 400.00 | | 2 196 400.00 | 2 196 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 617.00 | 21 497.00 | 4 067 120.00 | 4 088 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 417.00 | 2 165 055.00 | 4 889 361.00 | 7 054 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 205 409.00 | 2 964 305.00 | | 3 205 409.00 |
DH Report à nouveau | 532 729.00 | 532 729.00 | | 532 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 965.00 | 241 104.00 | | 140 965.00 |
DK Provisions réglementées | 27 266.00 | 26 329.00 | | 27 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 170.00 | 3 773 268.00 | | 3 915 170.00 |
DP Provisions pour risques | 227 941.00 | 241 292.00 | | 227 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 941.00 | 241 292.00 | | 227 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 064.00 | 180 302.00 | | 155 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 305.00 | 499 149.00 | | 471 305.00 |
EA Autres dettes | 119 880.00 | 83 519.00 | | 119 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 249.00 | 762 971.00 | | 746 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 361.00 | 4 777 533.00 | | 4 889 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 337.00 | | 5 376 337.00 | 5 376 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 337.00 | | 5 376 337.00 | 5 376 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 13 817.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 13 817.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -13 817.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | 57 829.00 | | 38 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 342.00 | 5 570 854.00 | | 5 495 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 376.00 | 5 329 749.00 | | 5 354 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 965.00 | 241 104.00 | | 140 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 689.00 | | 92 023.00 | 2 892 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 912.00 | 2 965 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | 2 230 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 721.00 | | 3 825.00 | 730 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 511.00 | | 88 198.00 | 2 161 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 538.00 | 47 932.00 | 18 911.00 | 2 114 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 449.00 | 262.00 | | 122 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 089.00 | 47 670.00 | 18 911.00 | 1 992 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 441.00 | 278 441.00 | | 278 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 552 123.00 | 552 123.00 | | 552 123.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 539.00 | 1 046 539.00 | | 1 046 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 153.00 | 1 851 153.00 | | 1 851 153.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 250.00 | 746 250.00 | | 746 250.00 |