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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 425.00 | 412 341.00 | 11 084.00 | 423 425.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 181 786.00 | 179 027.00 | 2 759.00 | 181 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 796.00 | 334 454.00 | 29 342.00 | 363 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 698.00 | 659 339.00 | 404 359.00 | 1 063 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 229.00 | 1 585 161.00 | 1 279 068.00 | 2 864 229.00 |
BN En cours de production de biens | 4 641 755.00 | | 4 641 755.00 | 4 641 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 499.00 | 54 378.00 | 1 934 121.00 | 1 988 499.00 |
BZ Autres créances | 1 116 173.00 | | 1 116 173.00 | 1 116 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 653 750.00 | | 3 653 750.00 | 3 653 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 312.00 | 54 378.00 | 12 575 934.00 | 12 630 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 494 540.00 | 1 639 538.00 | 13 855 002.00 | 15 494 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 383 666.00 | 1 939 769.00 | | 2 383 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 244.00 | 1 868 897.00 | | 463 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 033.00 | 4 227 788.00 | | 3 266 033.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 844.00 | 736 176.00 | | 1 077 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 235.00 | 748 567.00 | | 1 090 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 818.00 | 386 025.00 | | 1 006 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076 394.00 | 4 758 530.00 | | 5 076 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 367.00 | 2 924 153.00 | | 2 791 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 162.00 | 926 359.00 | | 616 162.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 595.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498 734.00 | 8 995 662.00 | | 9 498 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 002.00 | 13 972 017.00 | | 13 855 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 907 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 641.00 | 9 077 659.00 | 11 151 300.00 | 2 073 641.00 |
FG Production vendue services | | 60 970.00 | 60 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 641.00 | 9 138 630.00 | 11 212 270.00 | 2 073 641.00 |
FM Production stockée | | | 3 344 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 844.00 | 3 000.00 | | -428 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 600.00 | 188 920.00 | | 72 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 968.00 | 851 596.00 | | 154 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 090 432.00 | 17 188 624.00 | | 15 090 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 188.00 | 15 319 728.00 | | 14 627 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 244.00 | 1 868 897.00 | | 463 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 988.00 | | 60 241.00 | 2 803 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 297.00 | | 14 127.00 | 1 209 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 166.00 | | 46 114.00 | 1 563 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 152.00 | 92 009.00 | | 1 493 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 376.00 | 24 965.00 | | 387 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 776.00 | 67 044.00 | | 1 105 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 567.00 | 791 344.00 | 449 676.00 | 748 567.00 |
6T Sur comptes clients | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 944.00 | 791 344.00 | 449 676.00 | 802 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 367.00 | 2 791 367.00 | | 2 791 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 246.00 | 1 923 246.00 | | 1 923 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
VB T. V. A. | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VC Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 818.00 | 195 340.00 | 767 746.00 | 1 006 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 754.00 | 273 754.00 | | 273 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 631.00 | 3 067 854.00 | 96 777.00 | 3 164 631.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 340.00 | 3 610 862.00 | 767 746.00 | 4 422 340.00 |