| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 884 155.00 | | 884 155.00 | 884 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 366.00 | | 367 366.00 | 367 366.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 474.00 | | 386 474.00 | 386 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 629.00 | | 1 270 629.00 | 1 270 629.00 |
CU Autres participations | 884 155.00 | | 884 155.00 | 884 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 254 247.00 | 254 247.00 | | 254 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 327.00 | 1 213.00 | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | 1 114.00 | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 287 382.00 | 265 044.00 | | 287 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 320.00 | 855 665.00 | | 862 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 52 125.00 | | 57 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 090.00 | 57 114.00 | | 63 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 247.00 | 964 904.00 | | 983 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 629.00 | 1 229 948.00 | | 1 270 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 927.00 | 964 904.00 | | 120 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 894.00 | -2 943.00 | | 1 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 11.00 | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | 11.00 | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -11.00 | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 245.00 | 10 000.00 | | 42 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 908.00 | 8 886.00 | | 19 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 338.00 | 1 114.00 | | 22 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 155.00 | | | 884 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 155.00 | | | 884 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 367 366.00 | 367 366.00 | | 367 366.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 862 320.00 | | 862 320.00 | 862 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 064.00 | 386 064.00 | | 386 064.00 |
VW T.V.A. | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 247.00 | 120 927.00 | 862 320.00 | 983 247.00 |