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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918 000.00 | 1 062 877.00 | 855 123.00 | 1 918 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 737.00 | 84 120.00 | 56 617.00 | 140 737.00 |
BF Prêts | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 640 911.00 | 1 150 172.00 | 13 490 739.00 | 14 640 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 038.00 | | 668 038.00 | 668 038.00 |
BZ Autres créances | 7 514 981.00 | | 7 514 981.00 | 7 514 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 552.00 | | 363 552.00 | 363 552.00 |
CF Disponibilités | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 635.00 | | 8 686 635.00 | 8 686 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 327 546.00 | 1 150 172.00 | 22 177 374.00 | 23 327 546.00 |
CU Autres participations | 12 495 415.00 | | 12 495 415.00 | 12 495 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 15 845 797.00 | | | 15 845 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 276.00 | | | 3 994 276.00 |
DL TOTAL (I) | 19 847 938.00 | | | 19 847 938.00 |
DP Provisions pour risques | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 045.00 | | | 1 981 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 992.00 | | | 2 293 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 177 374.00 | | | 22 177 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 620.00 | | | 683 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 575.00 | | 507 575.00 | 507 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 575.00 | | 507 575.00 | 507 575.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 419.00 | | | 968 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 145.00 | | | 972 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 744.00 | | | 713 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 051.00 | | | 4 749 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 775.00 | | | 754 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 276.00 | | | 3 994 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 390 786.00 | | 505 468.00 | 14 390 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 738.00 | 12 578 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 343.00 | 14 640 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 140 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 175.00 | | | 1 921 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 352.00 | | 62 990.00 | 78 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391 259.00 | | 442 478.00 | 12 391 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 285.00 | 117 492.00 | 605.00 | 1 033 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 769.00 | 109 283.00 | | 956 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | 8 209.00 | 605.00 | 76 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360 639.00 | | 2 360 639.00 | 2 360 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 639.00 | 35 444.00 | 2 360 639.00 | 2 360 639.00 |
UG ‐ Financières | | 35 444.00 | 2 360 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UP Prêts | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
UX Autres créances clients | 668 038.00 | 668 038.00 | | 668 038.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 7 513 411.00 | 7 513 411.00 | | 7 513 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 396.00 | 370 024.00 | 1 288 540.00 | 1 980 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267 163.00 | 8 183 579.00 | 83 584.00 | 8 267 163.00 |
VW T.V.A. | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 992.00 | 683 620.00 | 1 288 540.00 | 2 293 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |