| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 398.00 | 15 515.00 | 1 883.00 | 17 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 138.00 | 16 255.00 | 1 883.00 | 18 138.00 |
BT Marchandises | 181 286.00 | 12 500.00 | 168 786.00 | 181 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | 352.00 | 2 037.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 905.00 | 12 852.00 | 202 053.00 | 214 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 044.00 | 29 108.00 | 203 936.00 | 233 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | 20 282.00 | | 25 020.00 |
DL TOTAL (I) | 33 405.00 | 28 666.00 | | 33 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 691.00 | 260 457.00 | | 137 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 5 443.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 749.00 | 7 122.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 11 020.00 | | 10 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434.00 | 449.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 531.00 | 284 491.00 | | 170 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 936.00 | 313 157.00 | | 203 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 531.00 | 284 491.00 | | 170 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
FG Production vendue services | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 870.00 | | 181 870.00 | 181 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 358.00 | 204 646.00 | | 228 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 338.00 | 184 365.00 | | 203 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | 20 282.00 | | 25 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 597.00 | | 15 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 597.00 | | 15 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 352.00 | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |